科技闪崩,主要还是因为上周五英伟达的跌幅实在太大了!
当天单边下跌10%,毫无抵抗。连带纳斯达克的所有科技股都回调,指数直接抹去了今年的涨幅。
所以这种负面情绪现在也传播到了我 A。
为什么科技大跌呢?
主要有三个原因:
1、英伟达$英伟达$的业绩遭到质疑。
英伟达毕竟是做芯片的,芯片是周期性的,跟苹果这种消费电子还不一样。
芯片做出来以后,很多产品用个三四年不成问题,毕竟新技术的迭代没有那么快。
而台积电$台积电$,一季度的业绩虽然符合预期,但增长比较一般。
英伟达的芯片大部分是台积电代工,那么就意味着英伟达一季度的业绩增长可能也很一般。
这一轮人工智能的行情,英伟达从2022年10月开始到现在,翻了十倍,所以回调也正常。
2、国内的光模块龙头一季度的业绩虽然还没出来,但基本上是确定的。
跟英伟达差不多的情况,可能也不会超预期。
光模块作为算力板块,作为人工智能的上游,基本上就是风向标。
3、美联储鹰派发言,迟迟不降息。
放水周期利于科技板块增长。
高利率的环境,科技公司的融资成本过大,资本用脚投票。
那么光模块何时能企稳,能反弹,就至关重要了。
重点还是要等待各大光模块公司的一季报。
以及美联储何时松口,等到放水周期,我相信科技板块的涨幅不仅仅止于此。